Vol. 6, Núm. 1 (2016)

enero-junio

En este número se presentan dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en finanzas. Por una parte se presenta la métrica del Valor en Riesgo, VaR, y por otra la teoría de cópulas.

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Tabla de contenidos

Artículos

Roberto Joaquín Santillán Salgado, Cesar Gurrola Ríos, Francisco López Herrera
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9-36
Jaime Iván Urbina Rugeiro, Gabriel Núñez Antonio, Patricia Saavedra Barrera
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37-54
Jorge Rosales Contreras
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55-82
Christian Bucio Pacheco, Raúl De Jesús Gutiérrez, María Alejandra Cabello Rosales
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83-114