En este número se presentan dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en finanzas. Por una parte se presenta la métrica del Valor en Riesgo, VaR, y por otra la teoría de cópulas.
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Tabla de contenidos
Artículos
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Roberto Joaquín Santillán Salgado, Cesar Gurrola Ríos, Francisco López Herrera
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9-36
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Jaime Iván Urbina Rugeiro, Gabriel Núñez Antonio, Patricia Saavedra Barrera
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37-54
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Jorge Rosales Contreras
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55-82
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Christian Bucio Pacheco, Raúl De Jesús Gutiérrez, María Alejandra Cabello Rosales
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83-114
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