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| Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio | Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales | Resumen PDF XML |
| Oswaldo García Salgado, Arturo Morales Castro. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/Garcia | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio | Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta | Resumen PDF XML |
| Héctor Alonso Olivares Aguayo, Ambrosio Ortiz Ramírez, Christian Bucio Pacheco. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Olivares | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre | Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras | Resumen PDF XML |
| Fernando Gamaliel Hermosillo Ramírez, Guillermo Sierra Juárez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n2/Hermosillo | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2013): enero-junio | Estimación de alfa en fondos con beneficios definidos mediante una matriz t-Student O-GARCH. Una evaluación de las pensiones civiles del Estado de Michoacán | Resumen PDF XML |
| Oscar Valdemar De la Torre Torres. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n1/DelaTorre | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio | Estimación de la esperanza de la función de penalización descontada en procesos de riesgo con medida de intensidad continua: El caso de la probabilidad de ruina en tiempo finito | Resumen PDF XML |
| María Guadalupe Cordero Parra. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v11n1/Cordero | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2015): julio-diciembre | Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México | Resumen PDF XML |
| Francisco Javier Reyes Zárate. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n2/Reyes | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2015): enero-junio | Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) | Resumen XML PDF |
| Martha Beatriz Mota Aragón, José Antonio Núñez Mora. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2015v5n1/Mota | ||
| 2021: Artículos Aceptados | Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales | Resumen PDF |
| Francisco J. Reyes Zarate, Iván León López | ||
| Vol. 11, Núm. 2 (2021): julio - diciembre | Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales. | Resumen PDF XML |
| Francisco J. Reyes Zárate, Iván León López. DOI:https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n2/Reyes | ||
| Vol. 7, Núm. 2 (2017): julio-diciembre | Estrategia de construcción de portafolios de inversión: estudio comparativo para América Latina | Resumen PDF XML |
| Armando Tapia Gómez, Ricardo Massa Roldán, Montserrat Reyna Miranda. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n2/Tapia | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2013): julio-diciembre | Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México | Resumen PDF XML |
| Ricardo Christian Morales Pelagio, Francisco López Herrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2013v3n2/Morales | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio | Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral Finance en estudiantes del área técnica de la Universidad Veracruzana | Resumen PDF XML |
| Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, Rosa Marina Madrid Paredones, Rogelio Ladrón de Guevara Domínguez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Ladron | ||
| Vol. 6, Núm. 1 (2016): enero-junio | Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH | Resumen PDF XML |
| Roberto Joaquín Santillán Salgado, Cesar Gurrola Ríos, Francisco López Herrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/Santillan | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2016): julio-diciembre | Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles | Resumen PDF XML |
| Julián Pareja Vasseur, Mauricio Mejía Aguirre, Marcos Gallego Gómez. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n2/Pareja | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2014): julio-diciembre | Factor de descuento estocástico para México y Chile, un enfoque de estimación continuamente actualizada | Resumen PDF XML |
| Humberto Valencia Herrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n2/Valencia | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2014): enero-junio | Generación de covarianzas con el modelo multifactorial CIR | Resumen PDF (English) XML (English) |
| Wojciech Szatzschneider. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/Szatzschneider | ||
| Vol. 11, Núm. 1 (2021): enero - junio | How the use of Markov-Switching Sharpe Ratio can improve Mexican Pension Funds Investment Decisions | Resumen PDF (English) XML |
| Oscar Valdemar de la Torre Torres, Roberto Joaquín Santillán Salgado, Francisco López Herrera. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2021v11n1/Delatorre | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2018): julio-diciembre | Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos | Resumen PDF XML |
| Isela Elizabeth Téllez León, Francisco Venegas Martínez, Mauricio Ramírez Grajeda. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2018v8n2/Tellez | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2019): julio-diciembre | Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina | Resumen PDF XML |
| Domingo Rodríguez Benavides, Francisco Venegas Martínez, Luis Fernando Hoyos Reyes. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n2/Rodriguez | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2017): enero-junio | Impacto de la volatilidad y efecto de contagio de la crisis global financiera en los mercados bursátiles del TLCAN | Resumen PDF XML |
| Miriam Magnolia Sosa Castro, Edgar Ortiz Calisto. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2017v7n1/Sosa | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2011): julio-diciembre | Impacto económico del aumento en el precio de la gasolina en México: un análisis de cointegración y vectores autorregresivos | Resumen PDF XML |
| Miguel Cervantes Jiménez, Pablo López Sarabia, Jocelyne Montiel Alejo. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v1n2/Cervantes | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2019): enero-junio | Incidencia de las fluctuaciones del índice VIX en la volatilidad de los mercados bursátiles latinoamericanos | Resumen PDF XML |
| Alejandro Fonseca-Ramírez, Roberto J. Santillán-Salgado, Francisco López-Herrera. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2019v9n1/Fonseca | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2018): enero-junio | Inclusión financiera y ahorro en México: un análisis logístico binario y de redes neuronales artificiales | Resumen PDF XML |
| Héctor Díaz, Miriam Sosa, Edgar Ortiz. DOI: https://www.doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2018v8n1/Diaz | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2012): julio-diciembre | Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos | Resumen PDF (English) XML (English) |
| Salvador Cruz Aké, Francisco Venegas Martínez, Agustín Ignacio Cabrera Llanos. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2012v2n2/Cruz | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2011): enero-junio | Integración fraccionaria y valor en riesgo | Resumen PDF XML |
| Francisco López Herrera, Edgar Ortiz Calisto, Raúl De Jesús Gutiérrez. DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2011v11n1/Lopez | ||
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